Patrimônio líquido
R$ 648.731.221,51
classe
R$ 648.731.221,51
R$ 4,07
19/08/2026
-
0
Dias
2
11,68%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER BRASIL IMA-B CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.740.739/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER BRASIL IMA-B CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.740.739/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 648.731.221,51 | R$ 4,066250 | R$ 29.864,42 | R$ 9,73 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 646.618.024,99 | R$ 4,053191 | R$ 0,14 | R$ 4.535.616,79 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 651.196.121,80 | R$ 4,053456 | R$ 0,00 | R$ 90.022,22 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 648.851.338,45 | R$ 4,038302 | R$ 32.668,30 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 651.293.478,76 | R$ 4,038146 | R$ 1,02 | R$ 79.617,17 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 651.509.560,91 | R$ 4,038992 | R$ 0,00 | R$ 93.702,83 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 650.909.525,56 | R$ 4,034692 | R$ 0,00 | R$ 40.015,81 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 650.388.106,56 | R$ 4,031212 | R$ 6,86 | R$ 43.558,47 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 651.440.444,62 | R$ 4,037464 | R$ 0,00 | R$ 64.147,39 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 648.798.171,66 | R$ 4,020692 | R$ 27.585,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 649.631.578,25 | R$ 4,026028 | R$ 0,00 | R$ 12.759,29 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 649.227.258,27 | R$ 4,023443 | R$ 20,85 | R$ 122.925,17 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 649.506.121,47 | R$ 4,024409 | R$ 51.927,90 | R$ 1,52 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 647.349.948,44 | R$ 4,011370 | R$ 0,00 | R$ 10.750,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 644.806.191,25 | R$ 3,995541 | R$ 0,00 | R$ 567.935,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 642.297.276,32 | R$ 3,976492 | R$ 25,61 | R$ 1.984,18 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 645.429.179,48 | R$ 3,995870 | R$ 0,00 | R$ 38.214,55 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 646.632.064,44 | R$ 4,003080 | R$ 0,00 | R$ 19.722,66 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 646.508.497,79 | R$ 4,002193 | R$ 0,00 | R$ 60.971,75 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 644.384.643,53 | R$ 3,988669 | R$ 0,00 | R$ 34.364,34 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 644.324.755,01 | R$ 3,988086 | R$ 2.597,69 | R$ 771.414,39 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 647.181.446,30 | R$ 4,000993 | R$ 0,00 | R$ 41.861,51 | 2 |