Fundos | ANBIMA Data

classe

MONGERAL AEGON PRIVATE PREV CONSER FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.030.179/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,11

25/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,01%

Estruturação da classe

MONGERAL AEGON PRIVATE PREV CONSER FC FI

12.030.179/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MAG INVESTIMENTOS

MONGERAL AEGON PRIVATE PREV CONSER FC FI

12.030.179/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2020	R$ 0,00	R$ 20,107288	R$ 0,00	R$ 10.964.559,71	1
24/06/2020	R$ 10.970.461,86	R$ 20,118111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 10.964.783,19	R$ 20,107698	R$ 131,79	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 10.966.164,95	R$ 20,110473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 10.961.760,26	R$ 20,102396	R$ 2.590,33	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 10.967.170,03	R$ 20,117070	R$ 2.167,88	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 10.998.688,33	R$ 20,178873	R$ 15.855,08	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 10.984.108,37	R$ 20,181216	R$ 7.918,93	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 10.975.506,45	R$ 20,179960	R$ 2.126,74	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 10.972.493,87	R$ 20,178331	R$ 5.294,65	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 10.961.659,25	R$ 20,168138	R$ 2.394,89	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 10.958.364,27	R$ 20,166482	R$ 2.507,85	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 10.954.694,50	R$ 20,164343	R$ 0,00	R$ 72.159,37	1
05/06/2020	R$ 11.028.037,93	R$ 20,166508	R$ 152,92	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 11.028.750,63	R$ 20,168091	R$ 2.800,54	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 11.021.308,65	R$ 20,159601	R$ 1.759,46	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 11.012.136,36	R$ 20,146040	R$ 1.131,97	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 11.010.390,87	R$ 20,144917	R$ 378,03	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 11.007.057,73	R$ 20,139510	R$ 6.673,85	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 10.999.468,12	R$ 20,137834	R$ 4.225,83	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 10.995.677,71	R$ 20,138631	R$ 5.491,52	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 10.988.967,24	R$ 20,136398	R$ 4.905,06	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.