Patrimônio líquido
R$ 326.654.017,04
classe
R$ 326.654.017,04
R$ 38,57
20/08/2026
R$ 30.000,00
1
Dias
2554
13,73%
Fundo/Casca
SANTANDER CRESCIMENTO MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.198.960/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER CRESCIMENTO MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.198.960/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 326.654.017,04 | R$ 38,572559 | R$ 13.400,00 | R$ 115.363,29 | 2554 |
| 19/08/2026 | R$ 326.511.861,40 | R$ 38,543742 | R$ 162.000,00 | R$ 542.598,19 | 2555 |
| 18/08/2026 | R$ 326.727.818,30 | R$ 38,524329 | R$ 5.000,00 | R$ 52.535,21 | 2555 |
| 17/08/2026 | R$ 326.647.517,77 | R$ 38,509258 | R$ 7.807,55 | R$ 97.774,73 | 2556 |
| 14/08/2026 | R$ 326.634.512,66 | R$ 38,497122 | R$ 51.000,00 | R$ 160.104,09 | 2558 |
| 13/08/2026 | R$ 326.580.679,78 | R$ 38,477925 | R$ 3.000,00 | R$ 1.101.820,04 | 2558 |
| 12/08/2026 | R$ 327.560.940,40 | R$ 38,464003 | R$ 21.000,00 | R$ 187.289,39 | 2560 |
| 11/08/2026 | R$ 327.620.565,84 | R$ 38,451484 | R$ 32.500,00 | R$ 220.441,48 | 2565 |
| 10/08/2026 | R$ 327.560.733,95 | R$ 38,422421 | R$ 108.200,00 | R$ 144.953,18 | 2566 |
| 07/08/2026 | R$ 327.384.149,85 | R$ 38,397399 | R$ 93.583,09 | R$ 159.205,47 | 2566 |
| 06/08/2026 | R$ 327.332.488,51 | R$ 38,383646 | R$ 26.500,00 | R$ 15.580,61 | 2568 |
| 05/08/2026 | R$ 327.174.615,86 | R$ 38,366414 | R$ 700,00 | R$ 142.837,84 | 2568 |
| 04/08/2026 | R$ 326.793.829,99 | R$ 38,305119 | R$ 27.000,00 | R$ 775.361,62 | 2570 |
| 03/08/2026 | R$ 327.361.251,33 | R$ 38,283959 | R$ 46.000,00 | R$ 108.920,59 | 2574 |
| 31/07/2026 | R$ 327.224.948,22 | R$ 38,260665 | R$ 62.875,16 | R$ 492.409,76 | 2575 |
| 30/07/2026 | R$ 327.566.329,87 | R$ 38,250371 | R$ 7.000,00 | R$ 72.340,40 | 2580 |
| 29/07/2026 | R$ 327.395.624,00 | R$ 38,222813 | R$ 1.613,00 | R$ 188.732,29 | 2580 |
| 28/07/2026 | R$ 327.441.494,49 | R$ 38,206332 | R$ 0,00 | R$ 747.899,96 | 2582 |
| 27/07/2026 | R$ 327.995.752,37 | R$ 38,183789 | R$ 52.000,00 | R$ 197.056,40 | 2584 |
| 24/07/2026 | R$ 327.881.468,13 | R$ 38,153611 | R$ 15.000,00 | R$ 259.179,60 | 2584 |
| 23/07/2026 | R$ 327.933.091,10 | R$ 38,131221 | R$ 127.000,00 | R$ 167.773,13 | 2585 |
| 22/07/2026 | R$ 327.919.356,74 | R$ 38,124884 | R$ 20.000,00 | R$ 238.288,44 | 2586 |