Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,31
11/07/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-86,22%
Fundo/Casca
ACONCAGUA FIC FI MULTI CRED PRIV
13.089.342/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACONCAGUA FIC FI MULTI CRED PRIV
13.089.342/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,308620 | R$ 0,00 | R$ 1.747.067,81 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 1.758.078,80 | R$ 0,310565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.757.588,42 | R$ 0,310479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.757.102,94 | R$ 0,310393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.756.611,88 | R$ 0,310306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.756.136,70 | R$ 0,310222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.755.665,01 | R$ 0,310139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.755.200,85 | R$ 0,310057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.754.729,66 | R$ 0,309974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.754.267,69 | R$ 0,309892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.755.409,87 | R$ 0,310094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.750.256,40 | R$ 0,309184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.745.088,82 | R$ 0,308271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 13.753.429,39 | R$ 2,429549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 13.748.431,62 | R$ 2,428667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 13.743.469,44 | R$ 2,427790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 13.738.521,89 | R$ 2,426916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 13.733.551,62 | R$ 2,426038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 13.728.681,95 | R$ 2,425178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 13.723.754,70 | R$ 2,424307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 13.718.836,17 | R$ 2,423439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 13.713.952,29 | R$ 2,422576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |