Patrimônio líquido
R$ 166.983,68
classe
R$ 166.983,68
R$ 1,64
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL EQUITY II - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.533.582/0001-83
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLASSE UNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL EQUITY II - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.533.582/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 166.983,68 | R$ 1,636696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 182.139,67 | R$ 1,785248 | R$ 585.947,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ -372.803,76 | R$ -3,675155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ -384.985,46 | R$ -3,795244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ -362.831,41 | R$ -3,576846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ -318.490,71 | R$ -3,139729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ -296.320,78 | R$ -2,921174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ -273.728,71 | R$ -2,698458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 4.339,81 | R$ 0,042782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 25.934,91 | R$ 0,255670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 50.523,07 | R$ 0,498064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 71.901,53 | R$ 0,708816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |