Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
30/06/2022
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LANDMARK REAL ESTATE I FIP
12.577.275/0001-71
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LAD CAPITAL
Gestor
ALKES CAPITAL
Classe
LANDMARK REAL ESTATE I FIP
12.577.275/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,005078 | R$ 0,00 | R$ 2.424,00 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 187.629,41 | R$ 0,393048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/04/2022 | R$ 360.549,32 | R$ 0,755282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2022 | R$ 10.738.182,58 | R$ 22,494437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/02/2022 | R$ 10.847.709,92 | R$ 22,723876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2022 | R$ 10.982.249,41 | R$ 23,005711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2021 | R$ 11.152.882,78 | R$ 23,363155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2021 | R$ 11.272.508,52 | R$ 23,613748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/10/2021 | R$ 21.929.239,43 | R$ 45,937560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2021 | R$ 22.041.874,90 | R$ 46,173509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2021 | R$ 33.123.322,10 | R$ 69,387020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2021 | R$ 33.230.148,18 | R$ 69,610800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2021 | R$ 33.367.332,48 | R$ 69,898175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2021 | R$ 33.458.272,40 | R$ 70,088677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2021 | R$ 52.271.191,46 | R$ 109,498142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2021 | R$ 52.321.142,74 | R$ 109,602780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/02/2021 | R$ 52.374.338,04 | R$ 109,714214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/01/2021 | R$ 52.446.415,04 | R$ 109,865202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2020 | R$ 52.505.437,04 | R$ 109,988841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/02/2016 | R$ 77.571.344,49 | R$ 173,887458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/02/2016 | R$ 77.595.671,09 | R$ 173,941989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/02/2016 | R$ 77.334.287,55 | R$ 173,356060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |