Patrimônio líquido
R$ 11.241.426,80
classe
R$ 11.241.426,80
R$ 3,98
01/10/2026
-
1
Dias
1
13,04%
Fundo/Casca
RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.294.360/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.294.360/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 11.241.426,80 | R$ 3,981435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.237.710,42 | R$ 3,980119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.231.892,73 | R$ 3,978059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.223.652,02 | R$ 3,975140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.220.549,47 | R$ 3,974041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.213.972,29 | R$ 3,971712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.211.020,31 | R$ 3,970666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.209.005,51 | R$ 3,969953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.202.803,98 | R$ 3,967756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.194.339,94 | R$ 3,964758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.188.923,52 | R$ 3,962840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.181.770,64 | R$ 3,960307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.176.174,25 | R$ 3,958325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.172.255,62 | R$ 3,956937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.167.403,60 | R$ 3,955218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.162.218,13 | R$ 3,953382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.156.372,40 | R$ 3,951311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.155.167,71 | R$ 3,950885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.146.150,40 | R$ 3,947691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.140.376,27 | R$ 3,945646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.132.607,66 | R$ 3,942894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 11.123.377,42 | R$ 3,939625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |