Patrimônio líquido
R$ 11.070.587,34
classe
R$ 11.070.587,34
R$ 3,92
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.294.360/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.294.360/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.070.587,34 | R$ 3,920928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.061.905,13 | R$ 3,917853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.055.582,03 | R$ 3,915614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.049.057,58 | R$ 3,913303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.047.591,26 | R$ 3,912784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.042.940,60 | R$ 3,911137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.037.509,08 | R$ 3,909213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.034.980,87 | R$ 3,908317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.031.368,29 | R$ 3,907038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.023.586,57 | R$ 3,904282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.021.017,27 | R$ 3,903372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.014.655,76 | R$ 3,901119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.010.972,77 | R$ 3,899814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.001.912,33 | R$ 3,896605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.995.957,24 | R$ 3,894496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.988.174,21 | R$ 3,891740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.981.724,57 | R$ 3,889455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.972.819,87 | R$ 3,886302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.964.033,93 | R$ 3,883190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.951.653,77 | R$ 3,878805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.951.937,24 | R$ 3,878905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.948.919,95 | R$ 3,877837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |