Fundos | ANBIMA Data

classe

ÊXITO II FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.547.568/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,04

10/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,89%

Estruturação da classe

ÊXITO II FI MULT - CRED PRIV IE

13.547.568/0001-79

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT

ÊXITO II FI MULT - CRED PRIV IE

13.547.568/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,037414	R$ 0,00	R$ 19.294.088,11	0
07/06/2019	R$ 19.291.046,25	R$ 2,037093	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2019	R$ 19.256.248,06	R$ 2,033418	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2019	R$ 19.231.430,47	R$ 2,030798	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2019	R$ 19.250.549,50	R$ 2,032816	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/06/2019	R$ 19.253.439,44	R$ 2,033122	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2019	R$ 19.252.943,30	R$ 2,033069	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2019	R$ 19.329.300,08	R$ 2,032202	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2019	R$ 19.324.574,45	R$ 2,031705	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2019	R$ 19.303.357,98	R$ 2,029475	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2019	R$ 19.243.994,40	R$ 2,023233	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2019	R$ 19.224.331,59	R$ 2,021166	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2019	R$ 19.233.477,51	R$ 2,022128	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2019	R$ 19.226.732,98	R$ 2,021419	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2019	R$ 19.213.546,74	R$ 2,020032	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2019	R$ 19.168.574,92	R$ 2,015304	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2019	R$ 19.134.873,75	R$ 2,011761	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2019	R$ 19.148.460,52	R$ 2,013189	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2019	R$ 19.188.483,92	R$ 2,017397	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2019	R$ 19.182.365,57	R$ 2,016754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2019	R$ 19.172.028,11	R$ 2,015667	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2019	R$ 19.191.080,72	R$ 2,017670	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.