Patrimônio líquido
R$ 1.347.985.842,86
classe
R$ 1.347.985.842,86
R$ 42,83
21/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
-
14,77%
Fundo/Casca
SOUTH FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.984.505/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SOUTH FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.984.505/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.347.985.842,86 | R$ 42,833332 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.347.281.620,13 | R$ 42,811016 | R$ 16.431.296,28 | R$ 26.822.457,93 | 185 |
| 19/08/2026 | R$ 1.356.967.398,64 | R$ 42,788773 | R$ 16.229.159,41 | R$ 259.428.777,69 | 185 |
| 18/08/2026 | R$ 1.599.333.237,48 | R$ 42,766478 | R$ 60.633.213,19 | R$ 20.515.322,77 | 185 |
| 17/08/2026 | R$ 1.558.383.651,69 | R$ 42,743666 | R$ 40.101.966,74 | R$ 33.398.635,02 | 185 |
| 14/08/2026 | R$ 1.550.863.964,88 | R$ 42,721178 | R$ 35.398.677,14 | R$ 36.413.079,09 | 185 |
| 13/08/2026 | R$ 1.551.062.614,10 | R$ 42,698721 | R$ 3.620.667,73 | R$ 12.707.866,91 | 185 |
| 12/08/2026 | R$ 1.559.293.787,82 | R$ 42,675293 | R$ 8.551.643,13 | R$ 50.998.177,04 | 185 |
| 11/08/2026 | R$ 1.600.896.845,90 | R$ 42,652820 | R$ 77.537.232,07 | R$ 12.009.564,69 | 185 |
| 10/08/2026 | R$ 1.534.566.685,64 | R$ 42,630527 | R$ 17.185.705,81 | R$ 16.613.324,29 | 185 |
| 07/08/2026 | R$ 1.533.193.216,81 | R$ 42,608264 | R$ 24.257.682,95 | R$ 20.849.283,37 | 185 |
| 06/08/2026 | R$ 1.528.986.350,00 | R$ 42,586025 | R$ 109.244.619,32 | R$ 4.759.206,22 | 185 |
| 05/08/2026 | R$ 1.423.745.647,34 | R$ 42,563446 | R$ 7.556.239,22 | R$ 30.433.563,66 | 185 |
| 04/08/2026 | R$ 1.445.862.853,75 | R$ 42,541081 | R$ 68.440.692,15 | R$ 1.793.277,03 | 185 |
| 03/08/2026 | R$ 1.378.473.569,94 | R$ 42,518198 | R$ 7.220.810,05 | R$ 61.515.638,46 | 185 |
| 31/07/2026 | R$ 1.432.005.603,79 | R$ 42,495562 | R$ 16.799.669,23 | R$ 4.697.290,59 | 182 |
| 30/07/2026 | R$ 1.419.146.400,60 | R$ 42,472911 | R$ 12.651.307,10 | R$ 80.470.923,71 | 185 |
| 29/07/2026 | R$ 1.486.175.758,95 | R$ 42,450339 | R$ 4.195.839,37 | R$ 77.489.158,49 | 185 |
| 28/07/2026 | R$ 1.558.639.780,25 | R$ 42,427765 | R$ 14.536.127,57 | R$ 2.694.175,44 | 185 |
| 27/07/2026 | R$ 1.545.980.851,54 | R$ 42,405355 | R$ 13.736.034,46 | R$ 10.438.673,80 | 185 |
| 24/07/2026 | R$ 1.541.866.352,67 | R$ 42,382894 | R$ 14.533.974,75 | R$ 9.510.392,06 | 185 |
| 23/07/2026 | R$ 1.536.023.247,77 | R$ 42,360293 | R$ 5.616.093,05 | R$ 13.081.854,72 | 185 |