Patrimônio líquido
R$ 117.230.292,30
classe
R$ 117.230.292,30
R$ 4,30
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,73%
Fundo/Casca
CAIXA CPB CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
12.321.737/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CPB CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
12.321.737/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 117.230.292,30 | R$ 4,302470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 117.168.556,52 | R$ 4,300204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.106.778,99 | R$ 4,297937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.044.453,81 | R$ 4,295650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 116.982.658,30 | R$ 4,293382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.921.102,47 | R$ 4,291122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 116.859.135,38 | R$ 4,288848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 116.797.380,49 | R$ 4,286582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.735.223,57 | R$ 4,284300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.669.221,99 | R$ 4,281878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.605.398,95 | R$ 4,279536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 116.542.655,55 | R$ 4,277233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.479.928,38 | R$ 4,274931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.417.540,83 | R$ 4,272641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 116.355.240,79 | R$ 4,270355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.291.741,86 | R$ 4,268024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.228.249,16 | R$ 4,265694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.165.376,81 | R$ 4,263387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.103.936,94 | R$ 4,261132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 116.042.127,41 | R$ 4,258863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 115.980.743,04 | R$ 4,256610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 115.919.424,60 | R$ 4,254360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |