Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 641,64
09/02/2023
R$ 0,00
0
Dias
0
65,84%
Fundo/Casca
NILO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
12.558.802/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
NILO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
12.558.802/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 641,640429 | R$ 0,00 | R$ 3.999.747,53 | 0 |
| 08/02/2023 | R$ 3.999.181,80 | R$ 641,549675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 3.997.277,29 | R$ 641,244153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 3.995.377,71 | R$ 640,939422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 3.993.474,71 | R$ 640,634142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 3.996.699,96 | R$ 641,151537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 3.994.799,04 | R$ 640,846591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 3.992.899,13 | R$ 640,541807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 3.990.982,71 | R$ 640,234375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 3.989.070,33 | R$ 639,927590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 3.987.155,96 | R$ 639,620487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 3.985.242,64 | R$ 639,313551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 3.983.330,30 | R$ 639,006773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 3.981.419,03 | R$ 638,700167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 3.979.508,73 | R$ 638,393716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 3.977.599,21 | R$ 638,087390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 3.975.690,68 | R$ 637,781224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 3.973.796,69 | R$ 637,477389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 3.971.890,22 | R$ 637,171553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 3.969.984,79 | R$ 636,865883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 3.968.080,35 | R$ 636,560373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 3.966.176,95 | R$ 636,255029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |