Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,67
16/03/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP TLC III
11.225.799/0001-30
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FIP TLC III
11.225.799/0001-30
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 8,665835 | R$ 0,00 | R$ 1.663.881,18 | 0 |
| 28/02/2018 | R$ 1.668.077,20 | R$ 8,687689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2018 | R$ 18.228.785,53 | R$ 94,939263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2017 | R$ 18.243.679,36 | R$ 95,016833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2017 | R$ 17.235.050,23 | R$ 95,074966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2017 | R$ 17.240.491,60 | R$ 95,104982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2017 | R$ 17.244.973,51 | R$ 95,129706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2017 | R$ 17.248.705,00 | R$ 95,150290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2017 | R$ 17.251.393,39 | R$ 95,165121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2017 | R$ 17.253.911,07 | R$ 95,179009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2017 | R$ 17.256.405,34 | R$ 95,192768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2017 | R$ 17.257.627,14 | R$ 95,199508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2017 | R$ 17.259.795,79 | R$ 95,211471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2017 | R$ 17.018.356,05 | R$ 93,879600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2017 | R$ 17.015.647,80 | R$ 93,864660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2016 | R$ 17.009.841,50 | R$ 93,832630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2016 | R$ 17.007.207,47 | R$ 93,818100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2016 | R$ 17.005.104,04 | R$ 93,806497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2016 | R$ 17.003.106,83 | R$ 93,795479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2016 | R$ 17.000.852,63 | R$ 93,783044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2016 | R$ 20.291.106,47 | R$ 111,933312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2016 | R$ 20.288.735,27 | R$ 111,920231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |