Patrimônio líquido
R$ 39.252.122,36
classe
R$ 39.252.122,36
R$ 36,14
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
9,59%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
10.475.191/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
10.475.191/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.252.122,36 | R$ 36,144378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.162.032,73 | R$ 36,061422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.999.543,18 | R$ 35,911797 | R$ 0,00 | R$ 1.703,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.012.744,51 | R$ 35,922384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.788.898,75 | R$ 35,716270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.799.296,42 | R$ 35,725844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.821.015,57 | R$ 35,745842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.773.097,02 | R$ 35,701720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.742.771,82 | R$ 35,673797 | R$ 1.333,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.856.496,88 | R$ 35,779745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.649.845,96 | R$ 35,589457 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.037.591,30 | R$ 35,669632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.019.112,50 | R$ 35,652747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.024.237,63 | R$ 35,657430 | R$ 0,00 | R$ 1.333.077,18 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.169.772,56 | R$ 35,491729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.919.084,47 | R$ 35,270235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.614.045,29 | R$ 35,000720 | R$ 2.061,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.934.369,72 | R$ 35,285576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.062.527,99 | R$ 35,398815 | R$ 1.329,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.092.319,17 | R$ 35,426314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.919.390,63 | R$ 35,273511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.936.464,53 | R$ 35,288598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |