Patrimônio líquido
R$ 77.362.118,17
classe
R$ 77.362.118,17
R$ 4,14
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
13,67%
Fundo/Casca
SANTANDER PB 115 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
13.057.270/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 115 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
13.057.270/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 77.362.118,17 | R$ 4,138221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 77.386.582,82 | R$ 4,139529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 77.283.149,14 | R$ 4,133996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 77.249.214,52 | R$ 4,132181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 77.217.476,33 | R$ 4,130483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 77.160.719,62 | R$ 4,127447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 77.123.699,00 | R$ 4,125467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 77.111.875,01 | R$ 4,124835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 77.029.466,71 | R$ 4,120426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 77.010.323,61 | R$ 4,119402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 76.966.947,70 | R$ 4,117082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 76.935.981,88 | R$ 4,115426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 76.882.714,59 | R$ 4,112576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 76.777.964,79 | R$ 4,106973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 76.660.041,71 | R$ 4,100665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 76.658.009,67 | R$ 4,100557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 76.716.257,48 | R$ 4,103672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 76.670.209,30 | R$ 4,101209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 76.595.377,61 | R$ 4,097206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 76.582.450,31 | R$ 4,096515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 76.558.597,59 | R$ 4,095239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 76.472.573,34 | R$ 4,090637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |