Patrimônio líquido
R$ 152.784.392,34
classe
R$ 152.784.392,34
R$ 42,27
19/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
1
12,80%
Fundo/Casca
JUBEMA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.060.619/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
JUBEMA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.060.619/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 152.784.392,34 | R$ 42,268846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 152.735.856,71 | R$ 42,255419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 152.699.795,69 | R$ 42,245442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 152.645.919,12 | R$ 42,230537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 152.586.905,39 | R$ 42,214210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 152.388.173,43 | R$ 42,159230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 152.303.411,56 | R$ 42,135780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 152.237.783,99 | R$ 42,117624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 152.351.990,98 | R$ 42,149220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 152.241.889,01 | R$ 42,118759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 152.259.150,77 | R$ 42,123535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 152.211.548,03 | R$ 42,110365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 152.154.610,86 | R$ 42,094613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 152.107.467,79 | R$ 42,081571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 151.607.908,25 | R$ 41,943364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 151.527.714,94 | R$ 41,921178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 151.481.632,03 | R$ 41,908429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 151.521.547,54 | R$ 41,919472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 151.512.805,03 | R$ 41,917053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 151.448.919,65 | R$ 41,899379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 151.439.216,94 | R$ 41,896695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 151.377.538,08 | R$ 41,879631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |