Patrimônio líquido
R$ 172.261.795,30
classe
R$ 172.261.795,30
R$ 414,28
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,46%
Fundo/Casca
MERCURIO FIF
13.135.919/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
MERCURIO CI RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
13.135.919/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 172.261.795,30 | R$ 414,280578 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 172.174.166,39 | R$ 414,069835 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 171.286.992,79 | R$ 413,859208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 171.199.864,31 | R$ 413,648691 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 169.913.395,64 | R$ 413,438293 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 168.527.638,07 | R$ 413,228016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 168.441.896,19 | R$ 413,017778 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 167.956.293,19 | R$ 412,807381 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 166.471.417,15 | R$ 412,597017 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 164.187.712,61 | R$ 412,386778 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 164.603.794,78 | R$ 412,176643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 164.519.920,54 | R$ 411,966617 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.433.934,61 | R$ 411,753890 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 166.847.576,54 | R$ 411,540882 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 161.264.123,62 | R$ 411,328023 | R$ 0,00 | R$ 4.200.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 165.378.525,68 | R$ 411,115235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 165.292.973,11 | R$ 410,902559 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 165.007.569,66 | R$ 410,689997 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 167.920.647,94 | R$ 410,477519 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 166.034.710,07 | R$ 410,265170 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 165.049.285,25 | R$ 410,052939 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 163.964.426,67 | R$ 409,840828 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |