Patrimônio líquido
R$ 274.262.896,14
classe
R$ 274.262.896,14
R$ 58,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
12,71%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FIF MULT - RESP LIMITADA
11.183.854/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FIF MULT - RESP LIMITADA
11.183.854/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 274.262.896,14 | R$ 58,557262 | R$ 1.872,27 | R$ 427.665,17 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 275.007.801,48 | R$ 58,625290 | R$ 543,24 | R$ 53.169,90 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 274.327.870,81 | R$ 58,469155 | R$ 953,11 | R$ 163.404,99 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 274.708.485,26 | R$ 58,515626 | R$ 14.938,25 | R$ 63.867,82 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 274.404.742,06 | R$ 58,440517 | R$ 1.288,15 | R$ 124.339,20 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 275.255.763,62 | R$ 58,595484 | R$ 859,61 | R$ 130.818,81 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 275.194.434,92 | R$ 58,554783 | R$ 572,54 | R$ 650,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 275.110.713,28 | R$ 58,536952 | R$ 1.463,01 | R$ 98.652,61 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 275.565.908,05 | R$ 58,613100 | R$ 25.609,07 | R$ 478.400,18 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 276.566.521,27 | R$ 58,729432 | R$ 3.409,66 | R$ 542.821,11 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 276.681.972,42 | R$ 58,639578 | R$ 0,00 | R$ 404.027,99 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 277.643.993,88 | R$ 58,757666 | R$ 4.540,66 | R$ 484.535,78 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 277.724.113,71 | R$ 58,673187 | R$ 2.634,76 | R$ 1.661.140,95 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 278.978.964,45 | R$ 58,588415 | R$ 10.851,12 | R$ 248.817,68 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 278.009.820,71 | R$ 58,335125 | R$ 0,00 | R$ 579.563,35 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 277.969.349,06 | R$ 58,205293 | R$ 5.211,36 | R$ 3.500,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 276.799.521,77 | R$ 57,960695 | R$ 1.030,71 | R$ 394.631,02 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 277.568.925,34 | R$ 58,039275 | R$ 1.349,14 | R$ 1.482.521,12 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 278.261.444,93 | R$ 57,875244 | R$ 6.906,08 | R$ 1.789.206,78 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 279.303.650,20 | R$ 57,722292 | R$ 10.202,06 | R$ 367.263,10 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 278.821.346,53 | R$ 57,549046 | R$ 1.702,71 | R$ 1.191.806,28 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 281.013.837,67 | R$ 57,755061 | R$ 1.870,65 | R$ 16.800,00 | 5 |