Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 44,58
15/07/2024
R$ 50.000,00
22
Dias
0
2,27%
Fundo/Casca
ITAÚ HEDGE PLUS VÉRTICE MULT FC
11.960.233/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HEDGE PLUS VÉRTICE MULT FC
11.960.233/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 44,575155 | R$ 0,00 | R$ 13.196.772,83 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 13.187.616,30 | R$ 44,544226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 13.169.820,28 | R$ 44,484116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 13.113.880,52 | R$ 44,295167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 13.077.313,81 | R$ 44,171654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 13.069.625,56 | R$ 44,145685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 13.052.761,73 | R$ 44,088724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 13.029.264,21 | R$ 44,009355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 13.004.875,90 | R$ 43,926978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 12.966.046,90 | R$ 43,795824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 12.969.914,42 | R$ 43,808888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 12.960.305,79 | R$ 43,776432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 12.958.515,56 | R$ 43,770385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 12.937.283,15 | R$ 43,698668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 12.950.165,77 | R$ 43,742182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 12.958.553,26 | R$ 43,770513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 12.937.358,81 | R$ 43,698924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 12.894.736,22 | R$ 43,554956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 12.891.829,35 | R$ 43,545137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 12.889.057,67 | R$ 43,535775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 12.879.649,63 | R$ 43,503997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 12.881.897,45 | R$ 43,511590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |