Patrimônio líquido
R$ 1.295.508,49
classe
R$ 1.295.508,49
R$ 3,94
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,67%
Fundo/Casca
NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.200.287/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.200.287/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.295.508,49 | R$ 3,943178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.294.839,57 | R$ 3,941142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.294.279,90 | R$ 3,939438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.293.694,94 | R$ 3,937658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.293.118,51 | R$ 3,935903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.292.549,54 | R$ 3,934171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.291.980,93 | R$ 3,932441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.291.419,20 | R$ 3,930731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.290.851,90 | R$ 3,929004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.290.286,75 | R$ 3,927284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.289.720,46 | R$ 3,925560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.289.146,34 | R$ 3,923813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.288.576,28 | R$ 3,922078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.288.007,24 | R$ 3,920346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.287.436,44 | R$ 3,918608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.286.867,44 | R$ 3,916877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.286.329,52 | R$ 3,915239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.286.031,63 | R$ 3,914333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.285.317,56 | R$ 3,912159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.284.720,83 | R$ 3,910343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.284.138,28 | R$ 3,908570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.282.876,93 | R$ 3,904730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |