Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,13
28/12/2020
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NOVA I FIC DE FIP
11.319.141/0001-98
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
NOVA I FIC DE FIP
11.319.141/0001-98
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,134569 | R$ 0,00 | R$ 2.375.796,37 | 0 |
| 01/12/2020 | R$ 24.292.516,54 | R$ 1,375972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 24.293.734,38 | R$ 1,376041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 24.325.011,05 | R$ 1,377813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 24.342.652,95 | R$ 1,378812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 24.403.706,67 | R$ 1,382270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2020 | R$ 24.405.457,56 | R$ 1,382369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2020 | R$ 24.407.116,75 | R$ 1,382463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2020 | R$ 24.407.936,89 | R$ 1,382510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2020 | R$ 24.408.803,54 | R$ 1,382559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 24.436.445,77 | R$ 1,384125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2020 | R$ 24.439.552,66 | R$ 1,384301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2020 | R$ 24.445.783,58 | R$ 1,384654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 24.451.223,16 | R$ 1,384962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 24.464.395,26 | R$ 1,385708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 4.166.173,95 | R$ 0,235980 | R$ 316.620,39 | R$ 316.620,39 | 2 |
| 31/03/2020 | R$ 4.064.608,01 | R$ 0,230227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2020 | R$ 4.069.491,87 | R$ 0,230503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 4.099.461,27 | R$ 0,232201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 4.124.060,78 | R$ 0,233594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2019 | R$ 4.157.870,37 | R$ 0,235509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 4.191.761,97 | R$ 0,237429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |