Patrimônio líquido
R$ 199.911.212,70
classe
R$ 199.911.212,70
R$ 8,41
20/08/2026
-
2
Dias úteis
7
18,06%
Fundo/Casca
JGP EQUITY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.136.966/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.136.966/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 199.911.212,70 | R$ 8,412902 | R$ 0,00 | R$ 8.099,60 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 200.684.710,08 | R$ 8,445111 | R$ 0,00 | R$ 81.024,16 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 198.671.940,23 | R$ 8,357036 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 199.976.311,63 | R$ 8,412582 | R$ 10.000,00 | R$ 907.830,80 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 201.328.061,40 | R$ 8,431592 | R$ 3.195,68 | R$ 42.542,77 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 200.888.442,81 | R$ 8,411537 | R$ 28.069,69 | R$ 28.171,48 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 200.457.712,49 | R$ 8,393497 | R$ 32.131,18 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 200.845.304,76 | R$ 8,411074 | R$ 169.909,84 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 204.005.696,75 | R$ 8,550660 | R$ 52.717,41 | R$ 88.131,09 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 205.794.353,45 | R$ 8,624132 | R$ 16.000,00 | R$ 66.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 209.153.598,05 | R$ 8,762778 | R$ 23.320,28 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 211.551.074,23 | R$ 8,864212 | R$ 102.500,00 | R$ 8.723,41 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 211.412.922,36 | R$ 8,862351 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 210.739.393,42 | R$ 8,835162 | R$ 1.000,00 | R$ 368.027,46 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 210.252.603,69 | R$ 8,799428 | R$ 1.000,00 | R$ 46.000,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 209.723.274,52 | R$ 8,775397 | R$ 0,00 | R$ 29.558,47 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 206.740.327,64 | R$ 8,649363 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 208.357.186,97 | R$ 8,717260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 207.720.922,24 | R$ 8,690640 | R$ 3.000,00 | R$ 132.000,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 206.259.061,43 | R$ 8,624123 | R$ 6.021,03 | R$ 990,37 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 208.458.448,31 | R$ 8,716297 | R$ 2.873,06 | R$ 25.340,39 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 209.300.722,54 | R$ 8,750572 | R$ 25.535,48 | R$ 4.235,05 | 7 |