Fundos | ANBIMA Data

classe

AG INVEST FIP MULTI

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.968.987/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,76

30/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AG INVEST FIP MULTI

08.968.987/0001-44

FIP

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECU

AG INVEST FIP MULTI

08.968.987/0001-44

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2018	R$ 0,00	R$ 0,759084	R$ 0,00	R$ 26.355,56	0
29/11/2018	R$ 19.246,19	R$ 0,730252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 20.097,65	R$ 0,762558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 20.949,11	R$ 0,794865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 44.537.463,73	R$ 1.689,869825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 44.537.368,17	R$ 1.689,866199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 44.538.623,98	R$ 1.689,913848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 44.556.531,97	R$ 1.690,593324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 44.557.424,61	R$ 1.690,627194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 44.559.545,76	R$ 1.690,707676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 44.560.438,21	R$ 1.690,741538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 44.561.330,59	R$ 1.690,775397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 44.562.223,04	R$ 1.690,809259	R$ 900.000,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 43.663.114,48	R$ 1.690,843780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 43.664.005,86	R$ 1.690,878298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 43.664.897,22	R$ 1.690,912816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 43.665.788,58	R$ 1.690,947333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 43.666.679,93	R$ 1.690,981851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 43.667.571,34	R$ 1.691,016370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 43.668.462,77	R$ 1.691,050891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 43.669.354,03	R$ 1.691,085405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 64.912.119,75	R$ 2.513,706482	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.