Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVA ENERGY I FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.472.922/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

16/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NOVA ENERGY I FIP MULTIESTRATÉGIA

11.472.922/0001-18

FIP

BNY MELLON SERVICOS

GENIAL GESTÃO LTDA.

NOVA ENERGY I FIP MULTIESTRATÉGIA

11.472.922/0001-18

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,000263	R$ 0,00	R$ 137.107,09	0
15/12/2020	R$ 138.733,59	R$ 0,000266	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2020	R$ 139.952,46	R$ 0,000269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2020	R$ 141.171,27	R$ 0,000271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2020	R$ 142.390,13	R$ 0,000273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2020	R$ 142.595,29	R$ 0,000274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2020	R$ 19.923.769,69	R$ 0,038240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2020	R$ 19.924.999,57	R$ 0,038242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2020	R$ 19.926.225,30	R$ 0,038244	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2020	R$ 19.927.426,99	R$ 0,038247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2020	R$ 19.939.897,02	R$ 0,038271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2020	R$ 19.941.122,73	R$ 0,038273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2020	R$ 19.942.768,55	R$ 0,038276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2020	R$ 19.944.151,11	R$ 0,038279	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2020	R$ 19.954.065,14	R$ 0,038298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2020	R$ 19.955.623,51	R$ 0,038301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2020	R$ 19.957.181,89	R$ 0,038304	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2020	R$ 19.958.740,14	R$ 0,038307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2020	R$ 19.960.298,53	R$ 0,038310	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2020	R$ 19.961.856,88	R$ 0,038313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2020	R$ 19.963.415,32	R$ 0,038316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2020	R$ 19.964.974,58	R$ 0,038319	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.