Fundos | ANBIMA Data

classe

UNICOOB FI RF CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.955.783/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,11

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,68%

Estruturação da classe

UNICOOB FI RF CREDITO PRIVADO

11.955.783/0001-83

FIF

SICOOB DTVM

UNICOOB FI RF CREDITO PRIVADO

11.955.783/0001-83

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 2,111970	R$ 0,00	R$ 3.107.495,72	0
12/07/2018	R$ 3.110.362,35	R$ 2,113919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 3.104.857,62	R$ 2,110178	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2
10/07/2018	R$ 23.092.287,70	R$ 2,109030	R$ 0,00	R$ 23.100.000,00	2
09/07/2018	R$ 46.181.363,66	R$ 2,108531	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2018	R$ 46.170.175,45	R$ 2,108020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2018	R$ 46.159.669,70	R$ 2,107540	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2018	R$ 46.148.120,86	R$ 2,107013	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2018	R$ 46.136.856,56	R$ 2,106499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2018	R$ 46.125.296,37	R$ 2,105971	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 46.114.235,48	R$ 2,105466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2018	R$ 46.103.185,22	R$ 2,104962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2018	R$ 46.092.802,77	R$ 2,104487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2018	R$ 46.081.267,15	R$ 2,103961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2018	R$ 46.070.536,83	R$ 2,103471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2018	R$ 46.051.916,76	R$ 2,102621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2018	R$ 46.040.700,30	R$ 2,102109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2018	R$ 46.029.487,27	R$ 2,101597	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2018	R$ 46.018.105,62	R$ 2,101077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2018	R$ 46.007.648,84	R$ 2,100600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2018	R$ 45.996.951,76	R$ 2,100111	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2018	R$ 45.973.859,81	R$ 2,099057	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.