Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU MSB FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.458.289/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,77

06/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,71%

Estruturação da classe

ITAU MSB FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

11.458.289/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU MSB FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

11.458.289/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2018	R$ 0,00	R$ 8,773633	R$ 0,00	R$ 105.657,71	1
05/07/2018	R$ 105.777,03	R$ 8,783522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 105.895,93	R$ 8,793396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 106.014,90	R$ 8,803275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 106.133,96	R$ 8,813161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 106.252,99	R$ 8,823045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 106.384,76	R$ 8,833987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 106.516,15	R$ 8,844898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 106.517,54	R$ 8,842872	R$ 0,00	R$ 649.807,89	5
25/06/2018	R$ 756.311,19	R$ 8,842705	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/06/2018	R$ 756.295,42	R$ 8,842521	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/06/2018	R$ 756.280,36	R$ 8,842345	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/06/2018	R$ 756.263,84	R$ 8,842151	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/06/2018	R$ 756.251,22	R$ 8,842004	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/06/2018	R$ 756.238,43	R$ 8,841854	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/06/2018	R$ 756.226,90	R$ 8,841719	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2018	R$ 756.207,43	R$ 8,841492	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2018	R$ 756.190,61	R$ 8,841295	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2018	R$ 756.178,10	R$ 8,841149	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/06/2018	R$ 756.164,04	R$ 8,840985	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/06/2018	R$ 756.152,88	R$ 8,840854	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/06/2018	R$ 761.584,43	R$ 8,904359	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.