Patrimônio líquido
R$ 369.359.958,97
classe
R$ 369.359.958,97
R$ 4,46
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
15,02%
Fundo/Casca
RHODES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.961.206/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
RHODES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.961.206/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 369.359.958,97 | R$ 4,459359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 369.171.079,40 | R$ 4,457079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 369.009.523,42 | R$ 4,455128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 368.780.205,87 | R$ 4,452360 | R$ 6.896.495,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 361.701.483,06 | R$ 4,450118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 361.508.168,35 | R$ 4,447739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 361.324.175,74 | R$ 4,445476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 361.100.970,98 | R$ 4,442730 | R$ 9.626.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 351.293.037,37 | R$ 4,440430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 351.089.883,92 | R$ 4,437862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 350.932.344,80 | R$ 4,435871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 350.746.672,30 | R$ 4,433524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 350.546.547,56 | R$ 4,430994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 350.363.463,73 | R$ 4,428680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 350.175.317,00 | R$ 4,426302 | R$ 8.477.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 341.506.679,83 | R$ 4,423819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 341.294.043,75 | R$ 4,421065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 341.106.108,90 | R$ 4,418630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 340.925.589,91 | R$ 4,416292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 340.750.854,97 | R$ 4,414028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 340.563.932,29 | R$ 4,411607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 340.378.542,03 | R$ 4,409206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |