Fundos | ANBIMA Data

classe

BURITI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.059.632/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 204,68

19/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,26%

Estruturação da classe

BURITI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

12.059.632/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BANCO ALFA

BURITI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

12.059.632/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2018	R$ 0,00	R$ 204,681734	R$ 0,00	R$ 77.935.050,54	0
18/04/2018	R$ 77.918.474,54	R$ 204,638201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 77.899.662,72	R$ 204,588795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 77.880.863,55	R$ 204,539423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 77.863.926,41	R$ 204,494940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 77.842.903,81	R$ 204,439728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 77.822.152,70	R$ 204,385230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 77.804.258,75	R$ 204,338234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 77.786.022,44	R$ 204,290340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 77.770.397,48	R$ 204,249304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 77.747.638,14	R$ 204,189531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 77.731.247,90	R$ 204,146485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 77.717.311,75	R$ 204,109885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 77.703.368,80	R$ 204,073266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 77.681.056,69	R$ 204,014667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 77.663.948,64	R$ 203,969736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 77.646.701,22	R$ 203,924439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 77.622.052,43	R$ 203,859704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 77.602.078,52	R$ 203,807246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 77.568.532,81	R$ 203,719145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 77.545.899,70	R$ 203,659703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 77.530.000,18	R$ 203,617946	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.