Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB EXPOENTE MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.049.664/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,37

09/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,57%

Estruturação da classe

SANTANDER PB EXPOENTE MULT CRÉD PRIV FI

13.049.664/0001-97

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB EXPOENTE MULT CRÉD PRIV FI

13.049.664/0001-97

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,368355	R$ 0,00	R$ 276.388.383,44	0
08/10/2020	R$ 276.189.840,72	R$ 2,366654	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2020	R$ 276.070.324,09	R$ 2,365630	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2020	R$ 276.036.401,46	R$ 2,365339	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2020	R$ 276.033.558,91	R$ 2,365315	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2020	R$ 276.083.949,94	R$ 2,365746	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2020	R$ 276.233.110,30	R$ 2,367025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2020	R$ 276.323.130,41	R$ 2,367796	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2020	R$ 276.315.435,92	R$ 2,367730	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2020	R$ 276.358.080,57	R$ 2,368095	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2020	R$ 276.410.013,12	R$ 2,368540	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2020	R$ 276.396.766,46	R$ 2,368427	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2020	R$ 276.335.719,64	R$ 2,367904	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2020	R$ 276.317.473,57	R$ 2,367747	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2020	R$ 276.267.955,31	R$ 2,367323	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2020	R$ 276.256.539,39	R$ 2,367225	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2020	R$ 276.279.525,71	R$ 2,367422	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2020	R$ 276.246.019,22	R$ 2,367135	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2020	R$ 276.259.149,71	R$ 2,367248	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2020	R$ 276.273.704,05	R$ 2,367372	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2020	R$ 276.351.638,09	R$ 2,368040	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2020	R$ 276.337.276,58	R$ 2,367917	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.