Patrimônio líquido
R$ 74.084.652,43
classe
R$ 74.084.652,43
R$ 3,16
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
18,11%
Fundo/Casca
894 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
13.251.421/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
894 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
13.251.421/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.084.652,43 | R$ 3,164722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.074.464,45 | R$ 3,164286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.098.653,71 | R$ 3,165320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.053.455,53 | R$ 3,163389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.269.115,90 | R$ 3,129884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.279.383,09 | R$ 3,130322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.238.233,75 | R$ 3,128565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.303.554,26 | R$ 3,131355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.321.673,90 | R$ 3,132129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.299.847,37 | R$ 3,131197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.309.473,33 | R$ 3,131608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.385.367,81 | R$ 3,134850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.314.580,23 | R$ 3,131826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.326.879,61 | R$ 3,132351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.254.953,19 | R$ 3,129279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.228.177,45 | R$ 3,128135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.184.320,15 | R$ 3,126262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.187.751,36 | R$ 3,126408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.222.569,57 | R$ 3,127895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.207.345,40 | R$ 3,127245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.193.913,86 | R$ 3,126671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 73.150.718,04 | R$ 3,124826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |