Patrimônio líquido
R$ 0,01
classe
R$ 0,01
R$ 20,50
27/07/2018
R$ 1,00
1
Dias
1
6,08%
Fundo/Casca
ITAÚ F VGBL RAGAZZONE MULT CRED PRIV FIC
11.859.058/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ F VGBL RAGAZZONE MULT CRED PRIV FIC
11.859.058/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | R$ 0,01 | R$ 20,501743 | R$ 0,00 | R$ 3.504.363,89 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 3.503.285,84 | R$ 20,495435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 3.501.244,31 | R$ 20,483492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 3.500.702,55 | R$ 20,480322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 3.498.867,24 | R$ 20,469585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 3.498.246,56 | R$ 20,465954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 3.491.890,19 | R$ 20,428767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 3.490.566,90 | R$ 20,421025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 3.490.412,84 | R$ 20,420124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 3.488.168,33 | R$ 20,406993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 3.486.523,36 | R$ 20,397369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 3.484.023,04 | R$ 20,382741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 3.487.954,22 | R$ 20,405740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 3.489.175,67 | R$ 20,412886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 3.483.413,28 | R$ 20,379174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 3.481.753,75 | R$ 20,369465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 3.478.027,68 | R$ 20,347666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 3.478.879,85 | R$ 20,352652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 3.476.723,72 | R$ 20,340038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 3.475.710,33 | R$ 20,334109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 3.471.705,04 | R$ 20,310677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 3.467.780,13 | R$ 20,287715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |