Patrimônio líquido
R$ 79.992.620,52
classe
R$ 79.992.620,52
R$ 448,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,84%
Fundo/Casca
APPLECROSS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.440.903/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
APPLECROSS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.440.903/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.992.620,52 | R$ 448,790623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.936.255,38 | R$ 448,474392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.839.825,36 | R$ 447,933381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.853.559,74 | R$ 448,010436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.763.269,30 | R$ 447,503871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.758.489,29 | R$ 447,477053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.743.823,97 | R$ 447,394775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.676.464,71 | R$ 447,016862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.644.580,39 | R$ 446,837979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.670.839,06 | R$ 446,985300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.540.034,40 | R$ 446,251434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.593.077,54 | R$ 446,549027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.519.217,15 | R$ 446,134641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.514.773,60 | R$ 446,109711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.359.310,71 | R$ 445,237502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.274.872,48 | R$ 444,763769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.145.253,03 | R$ 444,036552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.168.753,48 | R$ 444,168399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.128.143,04 | R$ 443,940558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.093.955,23 | R$ 443,748751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.968.313,44 | R$ 443,043850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.973.792,21 | R$ 443,074588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |