Fundos | ANBIMA Data

classe

SPOCK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.440.928/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 243,49

30/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,66%

Estruturação da classe

SPOCK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

12.440.928/0001-76

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

SPOCK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

12.440.928/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2019	R$ 0,00	R$ 243,492407	R$ 0,00	R$ 2.477.771,66	0
27/09/2019	R$ 2.484.032,10	R$ 244,107625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 2.482.426,51	R$ 243,949843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 2.481.947,97	R$ 243,902816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 2.481.426,17	R$ 243,851538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 2.480.926,78	R$ 243,802463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 2.479.527,21	R$ 243,664926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 2.479.012,67	R$ 243,614362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 2.478.472,05	R$ 243,561235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 2.477.982,91	R$ 243,513167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 2.477.512,17	R$ 243,466907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 2.476.082,84	R$ 243,326446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 2.475.565,29	R$ 243,275586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 2.475.059,08	R$ 243,225840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 2.474.580,94	R$ 243,178853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 2.474.053,50	R$ 243,127021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 2.473.215,60	R$ 243,044680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 2.472.461,07	R$ 242,970532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 2.471.968,77	R$ 242,922153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 2.471.513,34	R$ 242,877397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 2.470.992,77	R$ 242,826241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 2.468.459,87	R$ 242,577331	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.