Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BEAGLE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.094.654/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,66

06/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,63%

Estruturação da classe

CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BEAGLE

13.094.654/0001-73

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BEAGLE

13.094.654/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 14/05/2025, 15h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,664937	R$ 0,00	R$ 22.067.856,76	0
05/05/2025	R$ 22.020.756,49	R$ 1,661384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 22.062.176,94	R$ 1,664509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 22.065.923,89	R$ 1,664791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 22.073.356,24	R$ 1,665352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 22.070.280,81	R$ 1,665120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 22.021.949,91	R$ 1,661474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 22.004.565,72	R$ 1,660162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 21.884.171,50	R$ 1,651079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 21.846.388,26	R$ 1,648228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 21.887.340,45	R$ 1,651318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 21.877.818,64	R$ 1,650600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 21.839.788,63	R$ 1,647730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 21.859.447,05	R$ 1,649214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 21.782.446,46	R$ 1,643404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 21.693.959,15	R$ 1,636728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 21.712.932,27	R$ 1,638160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 21.819.773,12	R$ 1,646220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 21.831.878,16	R$ 1,647134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 21.851.252,28	R$ 1,648595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 21.830.802,90	R$ 1,647052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 21.661.312,27	R$ 1,634265	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.