Patrimônio líquido
R$ 327.736.780,76
classe
R$ 327.736.780,76
R$ 6,99
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
0,69%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUEZ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
13.316.072/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUEZ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
13.316.072/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 327.736.780,76 | R$ 6,994207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 327.536.746,86 | R$ 6,989938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 327.730.400,89 | R$ 6,994070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 325.101.831,02 | R$ 6,937974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 324.168.722,46 | R$ 6,918061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 331.923.215,50 | R$ 7,083549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 331.979.506,75 | R$ 7,084750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 333.419.988,42 | R$ 7,115491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 335.671.194,02 | R$ 7,163534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 335.257.866,04 | R$ 7,154713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 336.829.187,62 | R$ 7,188247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 336.481.416,50 | R$ 7,180825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 336.655.679,30 | R$ 7,184544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 335.080.965,64 | R$ 7,150938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 396.698.058,99 | R$ 7,996017 | R$ 0,00 | R$ 5.443.101,54 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 401.745.414,38 | R$ 7,988148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 398.542.767,83 | R$ 7,924468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 400.418.108,82 | R$ 7,961756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 405.391.571,68 | R$ 8,060647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 400.265.610,11 | R$ 7,958724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 400.893.482,17 | R$ 7,971208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 402.374.156,14 | R$ 8,000650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |