Patrimônio líquido
R$ 3.284.886,84
classe
R$ 3.284.886,84
R$ 32,98
20/08/2026
R$ 5.000,00
22
Dias
9
15,96%
Fundo/Casca
ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULT II FIF CIC RESP LIMITADA
12.984.759/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULT II FIF CIC RESP LIMITADA
12.984.759/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.284.886,84 | R$ 32,978466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 3.280.975,81 | R$ 32,939202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 3.272.906,14 | R$ 32,858187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 3.275.239,22 | R$ 32,881610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 3.268.057,30 | R$ 32,809507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 3.268.331,91 | R$ 32,812264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 3.265.070,39 | R$ 32,779520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 3.253.941,92 | R$ 32,667796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 3.257.439,06 | R$ 32,702906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 3.260.750,60 | R$ 32,736152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 3.253.032,29 | R$ 32,658664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 3.252.071,96 | R$ 32,649023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 3.252.571,01 | R$ 32,654033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 3.237.675,80 | R$ 32,504493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 3.225.620,08 | R$ 32,383461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 3.221.143,94 | R$ 32,338523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 3.213.233,87 | R$ 32,259110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 3.215.983,35 | R$ 32,286713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 3.212.441,61 | R$ 32,251156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 3.208.937,55 | R$ 32,215977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 3.219.083,37 | R$ 32,317836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 3.214.287,22 | R$ 32,269685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |