Patrimônio líquido
R$ 28.983.566,40
classe
R$ 28.983.566,40
R$ 5,31
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
28
4,16%
Fundo/Casca
CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG FC FIF MULT RESP LIMITADA
13.000.859/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG FC FIF MULT RESP LIMITADA
13.000.859/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.983.566,40 | R$ 5,305648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 29.021.641,72 | R$ 5,312618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 29.043.246,97 | R$ 5,316573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 29.132.269,45 | R$ 5,332869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 29.171.231,11 | R$ 5,340001 | R$ 0,00 | R$ 135.134,48 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 29.308.297,99 | R$ 5,340353 | R$ 0,00 | R$ 1.349.752,40 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 30.500.206,07 | R$ 5,312858 | R$ 0,00 | R$ 979.380,78 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 31.423.752,42 | R$ 5,303435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 31.498.708,00 | R$ 5,316085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 31.551.154,12 | R$ 5,324937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 31.451.913,07 | R$ 5,308188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 31.572.990,90 | R$ 5,328622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 31.510.836,12 | R$ 5,318132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 31.309.764,04 | R$ 5,284197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 31.196.361,31 | R$ 5,265058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 31.202.565,97 | R$ 5,266105 | R$ 0,00 | R$ 110.396,69 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 31.196.555,90 | R$ 5,246528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 31.397.003,70 | R$ 5,280239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 31.374.577,54 | R$ 5,276467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 31.190.718,38 | R$ 5,245546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 31.140.572,36 | R$ 5,237113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 31.299.682,08 | R$ 5,263871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |