Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,82
19/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,43%
Fundo/Casca
CISALPINA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.000.846/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CISALPINA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.000.846/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,819434 | R$ 0,00 | R$ 80.045,98 | 0 |
| 18/06/2024 | R$ 89.572,55 | R$ 0,916953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 89.630,10 | R$ 0,917543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 89.687,68 | R$ 0,918132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 89.744,82 | R$ 0,918717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 89.802,17 | R$ 0,919304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 81.298,31 | R$ 0,832250 | R$ 0,00 | R$ 20.439.439,58 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 20.513.042,99 | R$ 0,831937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 20.505.550,97 | R$ 0,831634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 20.498.057,91 | R$ 0,831330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 20.490.092,80 | R$ 0,831007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 20.481.740,82 | R$ 0,830668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 20.472.565,21 | R$ 0,830296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 20.464.976,37 | R$ 0,829988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 20.491.210,31 | R$ 0,829688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 20.463.137,15 | R$ 0,828551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 20.455.367,83 | R$ 0,828237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 20.447.109,90 | R$ 0,827902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 20.440.124,12 | R$ 0,827619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 20.432.065,59 | R$ 0,827293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 20.424.270,02 | R$ 0,826977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 20.416.202,02 | R$ 0,826651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |