Patrimônio líquido
R$ 37.628.602,96
classe
R$ 37.628.602,96
R$ 36,50
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
12,30%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CHALTEN FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.863.227/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CHALTEN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.863.227/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.628.602,96 | R$ 36,500124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.590.036,53 | R$ 36,462715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.523.688,07 | R$ 36,398356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.547.753,80 | R$ 36,421700 | R$ 67,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.489.621,44 | R$ 36,365376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.493.116,52 | R$ 36,368767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.490.353,13 | R$ 36,366086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.446.842,64 | R$ 36,323880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.433.064,74 | R$ 36,310516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.448.198,65 | R$ 36,325196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.360.167,77 | R$ 36,239805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.383.703,59 | R$ 36,262635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.335.865,48 | R$ 36,216231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.311.797,59 | R$ 36,192885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.227.589,70 | R$ 36,111203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.163.338,74 | R$ 36,048878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.060.420,01 | R$ 35,949046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.133.306,85 | R$ 36,019747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.143.412,92 | R$ 36,029550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.122.427,85 | R$ 36,009194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.064.771,44 | R$ 35,953267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.062.030,25 | R$ 35,950608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |