Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU MULT EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.984.569/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,36

12/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,38%

Estruturação da classe

ITAU MULT EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FI

12.984.569/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU MULT EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FI

12.984.569/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2019	R$ 0,00	R$ 25,358983	R$ 0,00	R$ 50.525.264,66	0
11/04/2019	R$ 50.446.481,52	R$ 25,319442	R$ 0,00	R$ 90.000,00	2
10/04/2019	R$ 50.572.523,82	R$ 25,337499	R$ 0,00	R$ 24.135,41	2
09/04/2019	R$ 50.493.626,37	R$ 25,285903	R$ 28.316,53	R$ 28.847,80	2
08/04/2019	R$ 50.449.786,11	R$ 25,263683	R$ 0,00	R$ 53.000,00	2
05/04/2019	R$ 50.516.210,49	R$ 25,270399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 50.500.751,25	R$ 25,262665	R$ 6.546,79	R$ 80.810,63	2
03/04/2019	R$ 50.499.594,70	R$ 25,224992	R$ 0,00	R$ 16.930,14	2
02/04/2019	R$ 50.710.469,23	R$ 25,321837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2019	R$ 50.846.155,86	R$ 25,389591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 50.920.249,14	R$ 25,426588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2019	R$ 50.700.868,77	R$ 25,317043	R$ 0,00	R$ 38.613,40	2
27/03/2019	R$ 50.832.649,21	R$ 25,363529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 50.956.030,50	R$ 25,425092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 50.871.384,00	R$ 25,382857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 50.822.349,66	R$ 25,358390	R$ 0,00	R$ 1.403,23	2
21/03/2019	R$ 50.915.234,70	R$ 25,404035	R$ 0,00	R$ 6.601,01	2
20/03/2019	R$ 50.862.564,00	R$ 25,374465	R$ 0,00	R$ 9.811,98	2
19/03/2019	R$ 50.766.753,49	R$ 25,321782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2019	R$ 50.954.530,58	R$ 25,415443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2019	R$ 50.955.722,37	R$ 25,416037	R$ 0,00	R$ 7.078,36	2
14/03/2019	R$ 51.074.472,83	R$ 25,471730	R$ 0,00	R$ 56.557,02	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.