Patrimônio líquido
R$ 6.630.957,98
classe
R$ 6.630.957,98
R$ 34,07
20/08/2026
R$ 250.000,00
22
Dias
160
16,35%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FIF CIC RESP LIMITADA
12.984.800/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FIF CIC RESP LIMITADA
12.984.800/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.630.957,98 | R$ 34,065050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 19/08/2026 | R$ 6.622.766,30 | R$ 34,022967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 18/08/2026 | R$ 6.605.972,39 | R$ 33,936692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 17/08/2026 | R$ 6.610.794,79 | R$ 33,961466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 14/08/2026 | R$ 6.596.027,93 | R$ 33,885605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 13/08/2026 | R$ 6.596.496,92 | R$ 33,888014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 12/08/2026 | R$ 6.589.837,97 | R$ 33,853805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 11/08/2026 | R$ 6.567.321,40 | R$ 33,738131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 10/08/2026 | R$ 6.574.285,35 | R$ 33,773907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 07/08/2026 | R$ 6.580.874,99 | R$ 33,807760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 06/08/2026 | R$ 6.565.236,95 | R$ 33,727423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 05/08/2026 | R$ 6.563.220,78 | R$ 33,717065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 04/08/2026 | R$ 6.564.146,04 | R$ 33,721819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 03/08/2026 | R$ 6.533.854,63 | R$ 33,566203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 31/07/2026 | R$ 6.509.472,89 | R$ 33,440948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 30/07/2026 | R$ 6.500.374,36 | R$ 33,394206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 29/07/2026 | R$ 6.484.353,85 | R$ 33,311904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 28/07/2026 | R$ 6.489.819,52 | R$ 33,339983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 27/07/2026 | R$ 6.482.603,77 | R$ 33,302914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 24/07/2026 | R$ 6.475.463,77 | R$ 33,266233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 23/07/2026 | R$ 6.495.837,15 | R$ 33,370897 | R$ 0,00 | R$ 2.006,88 | 160 |
| 22/07/2026 | R$ 6.488.096,13 | R$ 33,320835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |