Fundos | ANBIMA Data

classe

GIRASSOL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.519.545/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,42

31/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,87%

Estruturação da classe

GIRASSOL FI MULT CRED PRIV IE

11.519.545/0001-25

FIF

JPMORGAN

GIRASSOL FI MULT CRED PRIV IE

11.519.545/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2020	R$ 0,00	R$ 2,416457	R$ 0,00	R$ 18.588.238,26	0
30/07/2020	R$ 18.591.098,77	R$ 2,416829	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2020	R$ 18.590.088,01	R$ 2,416698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2020	R$ 18.589.213,90	R$ 2,416584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2020	R$ 18.588.045,79	R$ 2,416432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2020	R$ 18.564.462,30	R$ 2,413366	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2020	R$ 18.572.962,23	R$ 2,414471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2020	R$ 18.580.368,58	R$ 2,415434	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2020	R$ 18.579.044,38	R$ 2,415262	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2020	R$ 18.579.738,61	R$ 2,415352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2020	R$ 18.565.110,82	R$ 2,413451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2020	R$ 18.533.255,38	R$ 2,409309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2020	R$ 18.558.755,22	R$ 2,412624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2020	R$ 18.539.050,46	R$ 2,410063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2020	R$ 18.533.663,22	R$ 2,409362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2020	R$ 18.552.176,82	R$ 2,411769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2020	R$ 18.541.897,05	R$ 2,410433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2020	R$ 18.551.128,32	R$ 2,411633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2020	R$ 18.528.518,95	R$ 2,408694	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2020	R$ 18.516.350,88	R$ 2,407112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2020	R$ 18.485.447,35	R$ 2,403094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2020	R$ 18.479.104,18	R$ 2,402270	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.