Patrimônio líquido
R$ 44.547.070,44
classe
R$ 44.547.070,44
R$ 4,78
18/08/2026
-
92
Dias úteis
2
13,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFL ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.988.353/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFL ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.988.353/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 44.547.070,44 | R$ 4,777935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.588.791,13 | R$ 4,782410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.463.789,41 | R$ 4,769003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.441.246,20 | R$ 4,766585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.364.742,61 | R$ 4,758380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.398.985,08 | R$ 4,762052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.487.457,09 | R$ 4,771542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.532.992,80 | R$ 4,776426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.573.352,08 | R$ 4,780754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.649.429,84 | R$ 4,788914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.639.373,87 | R$ 4,787836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.570.971,06 | R$ 4,780499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.465.876,36 | R$ 4,769227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.378.601,82 | R$ 4,759866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.301.005,73 | R$ 4,751544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.232.010,52 | R$ 4,744143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.126.744,73 | R$ 4,732853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.176.771,10 | R$ 4,738219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.224.437,88 | R$ 4,743331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 44.130.446,22 | R$ 4,733250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 44.141.913,75 | R$ 4,734480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 44.168.029,92 | R$ 4,737281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |