Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 213,45
30/01/2019
R$ 5.000,00
0
Dias
0
6,20%
Fundo/Casca
VINCI MASTER FI RF REFERENCIADO DI
12.440.784/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI MASTER FI RF REFERENCIADO DI
12.440.784/0001-58
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 213,446752 | R$ 0,00 | R$ 25.342.178,94 | 0 |
| 29/01/2019 | R$ 25.343.063,12 | R$ 213,454198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 25.336.951,77 | R$ 213,402725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 25.330.823,26 | R$ 213,351107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 25.324.715,15 | R$ 213,299661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 25.318.611,02 | R$ 213,248249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 25.312.503,26 | R$ 213,196805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 25.306.402,21 | R$ 213,145419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 25.300.313,54 | R$ 213,094136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 25.294.215,49 | R$ 213,042775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 25.288.119,43 | R$ 212,991430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 25.282.020,59 | R$ 212,940062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 25.275.926,96 | R$ 212,888738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 25.269.833,83 | R$ 212,837418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 25.263.738,26 | R$ 212,786078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 25.257.634,42 | R$ 212,734668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 25.251.545,14 | R$ 212,683380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 25.245.457,17 | R$ 212,632104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 25.239.371,70 | R$ 212,580848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 25.233.284,05 | R$ 212,529575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 25.227.201,61 | R$ 212,478345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 25.221.119,71 | R$ 212,427119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |