Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 202,90
26/09/2018
R$ 10.000,00
0
Dias
0
6,16%
Fundo/Casca
VINCI TOP FI RF CRED PRIV
12.610.849/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI TOP FI RF CRED PRIV
12.610.849/0001-66
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 202,896023 | R$ 0,00 | R$ 24.948.684,80 | 0 |
| 25/09/2018 | R$ 24.948.664,54 | R$ 202,895625 | R$ 0,00 | R$ 47.621,79 | 137 |
| 24/09/2018 | R$ 24.991.580,30 | R$ 202,857426 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 138 |
| 21/09/2018 | R$ 24.986.753,55 | R$ 202,809320 | R$ 0,00 | R$ 54.151,52 | 138 |
| 20/09/2018 | R$ 25.034.976,92 | R$ 202,761307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 19/09/2018 | R$ 25.029.280,75 | R$ 202,715173 | R$ 4.000,00 | R$ 14.869,41 | 138 |
| 18/09/2018 | R$ 25.034.196,56 | R$ 202,666975 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | 139 |
| 17/09/2018 | R$ 25.024.267,40 | R$ 202,618968 | R$ 0,00 | R$ 18.220,95 | 139 |
| 14/09/2018 | R$ 25.036.553,69 | R$ 202,570950 | R$ 0,00 | R$ 5.023,76 | 140 |
| 13/09/2018 | R$ 25.035.627,54 | R$ 202,522819 | R$ 10.000,00 | R$ 40.103,86 | 140 |
| 12/09/2018 | R$ 25.059.792,85 | R$ 202,474838 | R$ 0,00 | R$ 50.128,07 | 140 |
| 11/09/2018 | R$ 25.103.948,86 | R$ 202,426682 | R$ 0,00 | R$ 502,33 | 140 |
| 10/09/2018 | R$ 25.098.500,79 | R$ 202,378701 | R$ 22.448,14 | R$ 32.918,83 | 140 |
| 06/09/2018 | R$ 25.103.028,14 | R$ 202,330798 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 05/09/2018 | R$ 24.997.109,31 | R$ 202,282901 | R$ 0,00 | R$ 28.614,34 | 140 |
| 04/09/2018 | R$ 25.019.755,14 | R$ 202,234658 | R$ 0,00 | R$ 5.520,51 | 140 |
| 03/09/2018 | R$ 25.019.349,67 | R$ 202,186769 | R$ 0,00 | R$ 5.011,75 | 141 |
| 31/08/2018 | R$ 25.018.429,47 | R$ 202,138841 | R$ 0,00 | R$ 25.679,73 | 141 |
| 30/08/2018 | R$ 25.038.171,81 | R$ 202,090918 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 29/08/2018 | R$ 25.027.233,36 | R$ 202,042978 | R$ 0,00 | R$ 5.226,22 | 141 |
| 28/08/2018 | R$ 25.026.530,43 | R$ 201,995122 | R$ 4.849,93 | R$ 0,00 | 141 |
| 27/08/2018 | R$ 25.015.756,57 | R$ 201,947299 | R$ 0,00 | R$ 2.063,63 | 141 |