Patrimônio líquido
R$ 359.689.801,59
classe
R$ 359.689.801,59
R$ 16,15
20/08/2026
-
0
Dias
2
13,60%
Fundo/Casca
BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.018.037/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.018.037/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 359.689.801,59 | R$ 16,150012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 359.503.965,71 | R$ 16,141668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 359.286.169,80 | R$ 16,131889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 359.051.603,23 | R$ 16,121357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 358.842.782,85 | R$ 16,111981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 358.632.537,08 | R$ 16,102541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 358.439.329,23 | R$ 16,093866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 358.302.981,29 | R$ 16,087744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 358.146.299,19 | R$ 16,080709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 357.947.233,86 | R$ 16,071771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 357.752.645,16 | R$ 16,063034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 357.560.506,36 | R$ 16,054407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 357.361.797,38 | R$ 16,045485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 357.172.041,67 | R$ 16,036965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 356.947.831,48 | R$ 16,026898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 356.736.405,30 | R$ 16,017405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 356.528.163,99 | R$ 16,008055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 356.283.419,21 | R$ 15,997066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 356.152.527,85 | R$ 15,991189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 355.929.208,53 | R$ 15,981162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 355.737.270,18 | R$ 15,972544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 355.595.643,82 | R$ 15,966185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |