Patrimônio líquido
R$ 16.646.979,83
classe
R$ 16.646.979,83
R$ 4,41
20/08/2026
-
1
Dias
1961
9,99%
Fundo/Casca
TIVIO IRF-M 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
13.060.032/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO IRF-M 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
13.060.032/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1+
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.646.979,83 | R$ 4,405305 | R$ 246,00 | R$ 68.868,00 | 1961 |
| 19/08/2026 | R$ 16.729.074,42 | R$ 4,408855 | R$ 3.000,00 | R$ 5.193,08 | 1966 |
| 18/08/2026 | R$ 16.671.518,34 | R$ 4,393111 | R$ 0,00 | R$ 133.713,08 | 1968 |
| 17/08/2026 | R$ 16.802.256,07 | R$ 4,392333 | R$ 0,00 | R$ 13.989,06 | 1975 |
| 14/08/2026 | R$ 16.797.607,43 | R$ 4,387465 | R$ 1.000,00 | R$ 5.345,25 | 1979 |
| 13/08/2026 | R$ 16.859.787,82 | R$ 4,402567 | R$ 385,00 | R$ 7.241,82 | 1984 |
| 12/08/2026 | R$ 16.887.171,56 | R$ 4,407925 | R$ 0,00 | R$ 33.103,63 | 1986 |
| 11/08/2026 | R$ 16.923.179,23 | R$ 4,408682 | R$ 0,00 | R$ 74.922,44 | 1989 |
| 10/08/2026 | R$ 17.022.202,62 | R$ 4,414933 | R$ 900,00 | R$ 100.845,04 | 1998 |
| 07/08/2026 | R$ 17.151.642,88 | R$ 4,422538 | R$ 1.500,00 | R$ 47.134,45 | 2007 |
| 06/08/2026 | R$ 17.164.953,19 | R$ 4,414226 | R$ 150,00 | R$ 2.772,65 | 2013 |
| 05/08/2026 | R$ 17.222.769,79 | R$ 4,428417 | R$ 1.600,00 | R$ 28.270,45 | 2016 |
| 04/08/2026 | R$ 17.209.313,14 | R$ 4,418116 | R$ 1.270,00 | R$ 61.531,40 | 2020 |
| 03/08/2026 | R$ 17.272.316,70 | R$ 4,418817 | R$ 600,00 | R$ 107.635,35 | 2023 |
| 31/07/2026 | R$ 17.283.372,57 | R$ 4,394414 | R$ 0,00 | R$ 55.008,06 | 2033 |
| 30/07/2026 | R$ 17.316.125,12 | R$ 4,388773 | R$ 200,00 | R$ 37.105,36 | 2037 |
| 29/07/2026 | R$ 17.336.753,73 | R$ 4,384657 | R$ 10.000,00 | R$ 41.845,09 | 2040 |
| 28/07/2026 | R$ 17.351.225,31 | R$ 4,380271 | R$ 1.945,64 | R$ 37.032,30 | 2045 |
| 27/07/2026 | R$ 17.332.828,09 | R$ 4,366796 | R$ 25.780,00 | R$ 60.957,08 | 2052 |
| 24/07/2026 | R$ 17.337.383,98 | R$ 4,359097 | R$ 15.200,00 | R$ 169.393,65 | 2056 |
| 23/07/2026 | R$ 17.398.173,03 | R$ 4,335819 | R$ 642,38 | R$ 18.294,80 | 2067 |
| 22/07/2026 | R$ 17.472.225,48 | R$ 4,349861 | R$ 803,60 | R$ 70.736,00 | 2071 |