Fundos | ANBIMA Data

classe

MAXPREV FIQ FIDC MULTISETORIAL-SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.902.340/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

29/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MAXPREV FIQ FIDC MULTISETORIAL

11.902.340/0001-24

FIDC

SINGULARE

AGG INVESTIMENTOS LTDA.

MAXPREV FIQ FIDC MULTISETORIAL-SENIOR

11.902.340/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2019	R$ 0,00	R$ 0,753845	R$ 0,00	R$ 19.243,59	0
28/11/2019	R$ 19.243,63	R$ 0,753845	R$ 0,00	R$ 3.478.431,18	8
27/11/2019	R$ 3.498.380,72	R$ 0,753996	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/11/2019	R$ 3.505.899,66	R$ 0,755617	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/11/2019	R$ 3.506.209,76	R$ 0,755684	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/11/2019	R$ 3.507.247,23	R$ 0,755907	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/11/2019	R$ 3.484.423,39	R$ 0,750988	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/11/2019	R$ 3.504.040,87	R$ 0,755216	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/11/2019	R$ 3.504.481,43	R$ 0,755311	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/11/2019	R$ 3.469.227,40	R$ 0,747713	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/11/2019	R$ 3.469.370,58	R$ 0,747744	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/11/2019	R$ 3.469.779,34	R$ 0,747832	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/11/2019	R$ 3.470.436,52	R$ 0,747974	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/11/2019	R$ 3.470.838,29	R$ 0,748060	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/11/2019	R$ 3.472.022,23	R$ 0,748315	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/11/2019	R$ 3.471.913,63	R$ 0,748292	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/11/2019	R$ 3.473.167,75	R$ 0,748562	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/11/2019	R$ 3.473.959,66	R$ 0,748733	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/11/2019	R$ 3.468.135,21	R$ 0,747478	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/11/2019	R$ 3.469.236,68	R$ 0,747715	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/10/2019	R$ 3.469.893,63	R$ 0,747857	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/10/2019	R$ 3.468.479,33	R$ 0,747552	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.