Patrimônio líquido
R$ 386.731.389,64
classe
R$ 386.731.389,64
R$ 4,36
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
54
9,66%
Fundo/Casca
UBS CONSENSO JURO REAL CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.124.230/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CONSENSO JURO REAL CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.124.230/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 386.731.389,64 | R$ 4,363596 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 385.006.471,47 | R$ 4,354267 | R$ 1.500.000,00 | R$ 8.877.764,63 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 391.099.854,24 | R$ 4,340014 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 390.966.580,09 | R$ 4,344089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 389.319.614,85 | R$ 4,325789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 389.382.735,04 | R$ 4,326490 | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 389.098.553,03 | R$ 4,328446 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 389.666.878,80 | R$ 4,323656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 389.473.828,14 | R$ 4,321514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 07/08/2026 | R$ 390.196.517,44 | R$ 4,329533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 06/08/2026 | R$ 388.076.751,73 | R$ 4,306013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 05/08/2026 | R$ 388.714.402,77 | R$ 4,313088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/08/2026 | R$ 388.378.766,70 | R$ 4,309364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2026 | R$ 388.553.244,88 | R$ 4,311300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/07/2026 | R$ 387.099.759,50 | R$ 4,295172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 385.409.167,24 | R$ 4,276414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/07/2026 | R$ 383.543.919,95 | R$ 4,255717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/07/2026 | R$ 385.587.692,26 | R$ 4,278395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/07/2026 | R$ 386.285.485,81 | R$ 4,286137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/07/2026 | R$ 386.034.511,36 | R$ 4,283352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 384.486.411,97 | R$ 4,266175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 384.488.061,12 | R$ 4,266193 | R$ 0,00 | R$ 1.742.671,59 | 55 |