Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACTUAL ABSOLUTO II FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.106.390/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,47

18/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

46,19%

Estruturação da classe

BTG PACTUAL ABSOLUTO II FIC FI ACOES

13.106.390/0001-20

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACTUAL ABSOLUTO II FIC FI ACOES

13.106.390/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2019	R$ 0,00	R$ 5,472867	R$ 0,00	R$ 41.182.709,46	0
17/12/2019	R$ 40.565.063,37	R$ 5,390787	R$ 0,00	R$ 37.000.000,00	1
16/12/2019	R$ 77.703.356,64	R$ 5,400398	R$ 0,00	R$ 37.000.000,00	1
13/12/2019	R$ 114.682.077,77	R$ 5,399396	R$ 0,00	R$ 37.000.000,00	1
12/12/2019	R$ 150.375.431,28	R$ 5,352884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 148.457.516,35	R$ 5,284612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 146.665.344,90	R$ 5,220817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 146.862.007,50	R$ 5,227817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 147.577.896,93	R$ 5,253301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 146.718.168,57	R$ 5,222697	R$ 0,00	R$ 2.355.298,43	1
04/12/2019	R$ 148.720.619,78	R$ 5,210335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 147.556.524,00	R$ 5,169552	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 147.120.969,88	R$ 5,154293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 146.846.084,59	R$ 5,144662	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 146.867.198,93	R$ 5,145402	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 146.220.830,44	R$ 5,122757	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2019	R$ 144.941.180,27	R$ 5,077925	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2019	R$ 146.626.357,29	R$ 5,136964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 147.079.640,86	R$ 5,152845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2019	R$ 145.468.178,93	R$ 5,096388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 142.558.107,21	R$ 4,994435	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2019	R$ 142.556.543,96	R$ 4,994381	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.