Patrimônio líquido
R$ 630.229.302,53
classe
R$ 630.229.302,53
R$ 5,86
20/08/2026
R$ 25.000,00
121
Dias úteis
291
15,25%
Fundo/Casca
JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.766.824/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.766.824/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 630.229.302,53 | R$ 5,863276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 19/08/2026 | R$ 632.199.650,69 | R$ 5,881607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 18/08/2026 | R$ 632.077.396,28 | R$ 5,880470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 17/08/2026 | R$ 630.883.710,39 | R$ 5,869364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 14/08/2026 | R$ 628.688.830,32 | R$ 5,864782 | R$ 0,00 | R$ 1.702.380,03 | 290 |
| 13/08/2026 | R$ 630.303.508,06 | R$ 5,863966 | R$ 0,00 | R$ 1.684.244,58 | 290 |
| 12/08/2026 | R$ 631.667.835,64 | R$ 5,860998 | R$ 0,00 | R$ 7.804.685,00 | 291 |
| 11/08/2026 | R$ 639.154.177,04 | R$ 5,858080 | R$ 0,00 | R$ 612.316,84 | 293 |
| 10/08/2026 | R$ 639.358.662,22 | R$ 5,854346 | R$ 0,00 | R$ 2.019.600,00 | 294 |
| 07/08/2026 | R$ 641.005.688,44 | R$ 5,850945 | R$ 0,00 | R$ 3.707.056,48 | 294 |
| 06/08/2026 | R$ 644.432.170,88 | R$ 5,848399 | R$ 0,00 | R$ 517.118,89 | 297 |
| 05/08/2026 | R$ 644.513.030,06 | R$ 5,844443 | R$ 0,00 | R$ 9.763.347,12 | 297 |
| 04/08/2026 | R$ 654.000.944,25 | R$ 5,841982 | R$ 0,00 | R$ 2.820.766,15 | 298 |
| 03/08/2026 | R$ 656.432.057,34 | R$ 5,838517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 31/07/2026 | R$ 656.117.278,40 | R$ 5,835717 | R$ 0,00 | R$ 2.217.514,53 | 299 |
| 30/07/2026 | R$ 658.007.707,97 | R$ 5,832818 | R$ 0,00 | R$ 6.425.067,51 | 301 |
| 29/07/2026 | R$ 664.094.773,09 | R$ 5,829850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 302 |
| 28/07/2026 | R$ 663.772.186,46 | R$ 5,827019 | R$ 0,00 | R$ 1.320.896,45 | 302 |
| 27/07/2026 | R$ 664.735.811,79 | R$ 5,823888 | R$ 0,00 | R$ 1.294.014,78 | 305 |
| 24/07/2026 | R$ 665.672.937,87 | R$ 5,820768 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 306 |
| 23/07/2026 | R$ 671.341.307,09 | R$ 5,817894 | R$ 0,00 | R$ 9.493.411,68 | 306 |
| 22/07/2026 | R$ 680.595.209,85 | R$ 5,815847 | R$ 0,00 | R$ 1.762.251,18 | 307 |